Cash-Management mit SAP

SAP-Funktionen fürs Treasury nutzen Wien: ● 11. Oktober 2012 Raum Frankfurt: ● 23. November 2012 1 Tag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Ort:
Termin: auf Anfrage

Preis:  1.800,00 EUR (inkl. 20.0% MwSt.)

Kontakt:

E-Mail: info@slg.co.at
Homepage: http://www.slg.co.at

Bildungsziele und ggfs. Abschluss:
SAP ist die umfassende Business-Software für Buchhaltung, Finanz-Management und Geschäftsprozesse. Darüber sind sich die meisten großen Unternehmen und Konzerne in Europa einig. Und doch kennen vielfach die Anwender das Produkt und dessen Möglichkeiten zu wenig. Im Bereich des Cash-Managements bietet SAP innerhalb der SAP-Standardlizenz FI (Finanzbuchhaltung) Möglichkeiten zur Vereinfachung und Automatisierung der Arbeitsabläufe in der täglichen Abstimmung und Buchung der Kontoauszüge, dem täglichen Cash-Management, der kurzfristigen Liquiditätsvorschau sowie dem konzerninternen Cash-Pooling. In dem Seminar erfahren Sie, wie Sie Ihre SAP-Standardfunktionen optimal für Ihr Cash- Management einsetzen können. Sie erhalten Tipps & Tricks zur effizienteren SAP-Nutzung.

Teilnahmevoraussetzungen:
Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Cash- und Liquiditäts- Management, Risiko-Management, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Debitorenund Kreditoren-Management, Buchhaltung, IT, Informationswesen und SAP-Anwendungen.

Zielgruppe:
Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Cash- und Liquiditäts- Management, Risiko-Management, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Debitorenund Kreditoren-Management, Buchhaltung, IT, Informationswesen und SAP-Anwendungen.

Inhalte:
Das Seminar gibt Antworten auf folgende Fragen: 1. Grundlagen ● Aktuelle Herausforderungen an das Cash-Management von Unternehmen ● Aufbau und ablauforganisatorische Anforderungen im Rahmen des Cash-Managements von Unternehmen ● Aufbau und Funktionen des „SAP Cash Management“ im Modul „SAP Cash & Liquidity Management“ zur systemtechnischen Unterstützung des Cash-Managements von Unternehmen 2. Elektronische Kontoauszugsverarbeitung ● Was sind die Funktionen der Standardfunktion SAP Elektronischer Kontoauszug und wie lassen sich diese im Rahmen des operativen Prozessablaufs nutzen? ● Wie lässt sich eine effiziente, automatische Verarbeitung der täglichen Bankkontoauszüge gestalten? ● Welche Auswertungen im Hinblick auf die tägliche Kontoauszugsverarbeitung können vorgenommen werden und wie lassen sich diese systemseitig darstellen bzw. umsetzen? 3. Cash-Management ● Was umfasst das Cash-Management im SAP-Standard? ● Wie erfolgt die tägliche Kontenabstimmung und -disposition? ● Wie lässt sich ein individueller Tagesfinanz- bzw. Tagesbankstatus gestalten und systemseitig abrufen? ● Auf welche Weise lassen sich künftig erwartete Zahlungsströme aus SAP FI (Hauptbuch) sowie SAP- und Non-SAP-Vorsystemen (Nebenbücher) in eine kurzfristige Liquiditätsvorschau integrieren? ● Welche Auswertungen zum Cash-Management lassen sich systemseitig darstellen bzw. umsetzen? 4. Cash-Pooling ● Wie kann der konzerninterne Zahlungsverkehr in SAP durch Cash-Pooling optimiert werden? ● Wie werden konzerninterne Cash-Pools in SAP verwaltet? ● Auf welche Weise werden Zinsberechnungen systemseitig durchgeführt sowie abgerechnet?

Seminarkennung: CM SAP

Dokumente zum Seminar:
Seminarflyer - Cash-Management mit SAP  (.pdf, 235.2 kB)